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发布日期:2024-08-09 06:42 点击次数:151
股票代码:002937 股票简称:兴瑞科技 债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象刊行可改变公司债券 第五次临时受托惩就业务汇报 (2024 年度) 债券受托惩处东谈主 二〇二四年八月 迫切声明 本汇报依据《公司债券刊行与来往惩处宗旨》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可改变公司债券之债券受托惩处条约》(以下简称“《受 托惩处条约》”)《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公 司债券召募阐发书》(以下简称“《召募阐发书》”)等考虑章程,由本次债券 受托惩处东谈主中国海外金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制。中金公 司对本汇报中所包含的从上述文献中引述实践和信息未进行稀少考证,也不就该 等引述实践和信息的真实性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何背负。 本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举倡导,投资者支吾考虑 事宜作念出稀少判断,而不应将本汇报中的任何实践据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下,投资者依据本汇报所进行的任何当作或不当作,中金公 司不承担任何背负。 中金公司当作宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“兴瑞科技”、 “发 行东谈主”、或“公司”)向不特定对象刊行可改变公司债券(债券简称: “兴瑞转债”, 债券代码:127090,以下简称“本次债券”)的保荐机构、主承销商和受托惩处 东谈主,握续密切关心对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与 来往惩处宗旨》 《公司债券受托惩处东谈主执业行径准则》 《可改变公司债券惩处宗旨》 等考虑章程、本次债券《受托惩处条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 1 日 透露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱 的公告》,现就本次债券紧要事项汇报如下: 一、本次债券决策审批粗略 本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应养息。 本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券来往所(以下简称“深交所”)上 市审核委员会审议,并于2023年6月28日取得中国证券监督惩处委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2023]149号文欢喜注册。 二、“兴瑞转债”基本情况 (一)债券称呼:宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券 (二)债券简称:兴瑞转债 (三)债券代码:127090 (四)债券类型:可改变公司债券 (五)刊行鸿沟:东谈主民币46,200.00万元 (六)刊行数目:4,620,000张 (七)票面金额和刊行价钱:本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元, 按面值刊行。 (八)债券期限:本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年,即自2023 年7月24日至2029年7月23日(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往未来; 顺延技巧付息款项不另计息)。 (九)债券利率:本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年 (十)付息的期限和格式 本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息格式,到期后5个职责日内归还 通盘未转股的可转债本金并支付终末一年利息。 (1)计息年度的利息盘算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的盘算公式为:I= B1×i I:指年利息额; B1:指本次可转债握有东谈主在计息年度(以下简称“往日”或“每年”)付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债往日票面利率。 (2)付息格式 ①本次可转债秉承每年付息一次的付息格式,计息肇端日为本次可转债刊行 首日(2023年7月24日,T日)。 ②付息日:每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个往未来,顺延技巧不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来,公 司将在每年付息日之后的5个往未来内支付往日利息。在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)央求改变成公司股票的本次可转债,公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。 (十一)转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行步骤之日(2023年7月28日,T+4日) 满6个月后的第一个往未来(2024年1月29日)起至可转债到期日(2029年7月23 日)止。(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往未来;顺延技巧付息款 项不另计息) (十二)转股价钱:本次刊行可转债的运转转股价钱为26.30元/股。 (十三)信用评级情况:本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级, 凭证东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可改变公司债券信用评级汇报》,刊行东谈主主体信用评级为AA-, 评级瞻望为强健,本次可改变公司债券信用评级为AA-。2024年6月18日,东方金 诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2024年度追踪评级汇报》,刊行东谈主主体信用等第为AA-,评级瞻望为强健, 兴瑞转债评级为AA-,刊行东谈主及债项评级未发生变化。 (十四)信用评级机构:东方金诚海外信用评估有限公司。 (十五)担保事项:本次可转债不诞生担保。 (十六)登记、托管、托福债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。 三、本次债券紧要事项具体情况 中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主,现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的 具体情况汇报如下: “ 二、可改变公司债券转股价钱养息情况 兴瑞转债运转转股价钱为26.30元/股。 格自2024年1月2日起由26.30元/股养息为26.20元/股。 兴瑞转债当期转股价钱为25.90元/股。 三、可改变公司债券转股价钱向下修正条目 凭证《召募阐发书》,公司本次刊行的可改变公司债券转股价钱向下修正条 款如下: (一)修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续技巧,当公司股票在职意邻接三十个往未来中至少 有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述邻接三十个往未来内发 生过转股价钱养息的情形,则在转股价钱养息日前的往未来按养息前的转股价钱 和收盘价钱盘算,在转股价钱养息日及之后的往未来按养息后的转股价钱和收盘 价钱盘算。 上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,握有公司本次刊行的可转债的激动应当秘籍;修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往未来公司股票来往均价和前一个 往未来公司股票来往均价之间的较高者。 (二)修正步伐 若公司决定向下修正转股价钱,公司将在深圳证券来往所和中国证监会指定 的上市公司信息透露媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告,公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧。从股权登记日后的第一个往未来(即转 股价钱修正日)起规复转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为 可转债握有东谈主转股央求日或之后、改变股票登记日之前,该类转股央求按修正后 的转股价钱实行。 四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱 自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 31 日,公司股票在邻接三十个往未来 中已有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%,触发《召募阐发书》规 定的转股价钱向下修正条目。鉴于“兴瑞转债”刊行上市时刻较短,并概括沟通 公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重成分,以及对公司的恒久谨慎发展 与内在价值的信心,为调遣举座投资者的利益,决定本次不向下修正“兴瑞转债” 转股价钱,同期自董事会审议通过之日起三个月内(即自 2024 年 8 月 1 日至 出向下修正决策。下一触发转股价钱修正条目的技巧从 2024 年 11 月 1 日重新起 算,若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条目,届时公司董事会将再次召 开会议决定是否运用“兴瑞转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请诸君投资者注 意投资风险。 ” 四、受托惩处东谈主履行的职责 中金公司当作本次债券的受托惩处东谈主,为充分保险债券投资东谈主的利益,履行 债券受托惩处东谈主职责,在获悉考虑事项后,实时与刊行东谈主进行了调换,凭证《公 司债券受托惩处东谈主执业行径准则》的联系章程出具本临时受托惩就业务汇报。中 金公司后续将密切关心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东谈主利益有紧要影响的事项,并将严格履行债券受托惩处东谈主职责。 特此提请投资者关心本次债券的考虑风险,并请投资者对考虑事项作念出稀少 判断。 (以下无正文) (本页无正文,为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公 司债券第五次临时受托惩就业务汇报(2024 年度)》之盖印页) 中国海外金融股份有限公司
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