证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-108
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性回报或紧要遗漏。
遑急内容请示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大相反，终点提醒诸君握有东说念主谨慎在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近亏空，敬请投资者谨慎风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定欺诈“华统转债”的提前赎回权力。现将辩论事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文喜悦，公司 5.50 亿元可调遣公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭据干系法则和《浙江华统肉成品股份有限公司公设立行可调遣公司债券募
集讲明书》的司法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公
司股份。
“华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。
股轨则性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起顺利。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起顺利。
尚未撤销限售的系数 67.84 万股轨则性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自
非公设立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起顺利。
轨则性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次授予
轨则性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次轨则性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起顺利。
万股轨则性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次
授予轨则性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次轨则性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，松手当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已空闲运动30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
凭据辩论司法和《浙江华统肉成品股份有限公司公设立行可调遣公司债券募
集讲明书》司法，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司股票运动三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据召募讲明书中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体计较神气如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的履行日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
松手赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统统“华统转债”握
有东说念主。
（三）赎回轨范实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。
的信息泄漏媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0579-89908661
辩论传真：0579-89907387
三、公司履行范围东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处置东说念主员在赎回条件空闲前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司履行范围东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等处置东说念主员在本次“华统转债”赎回条件空闲前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要讲明的事项
“华统转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提议可转债握有东说念主在呈报前商议开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东说念主请求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的辩论司法，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
呈报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查看法；
调遣公司债券的法律看法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
